续上一篇的 外汇交易知多少2 - 必知的3T
今天跟大家提到的是“风险vs回酬比例”。
你如果要从外汇交易长期赚钱,那你就要懂得掌握风险vs回酬比例 (Risk-Reward Ratio)。
什么是Risk-Reward Ratio (RRR)呢?
Risk-Reward Ratio就是你的Stop Loss vs Target Profit 的比例。
例子:如果你的风险是30pips,而你的回酬是150pips。那你的Risk-Reward Ratio就是1:3(回酬是风险的3倍)
为什么Risk-Reward Ratio(RRR)那么重要?
我举出以下三个交易员的分别,你们看了就知道为什么RRR那么重要了。
有三个交易员,他们同样的交易EURUSD。
- 交易员A:- 他的RRR是3:1 (风险是回酬的3倍)
- 他每一项交易的风险是90pips,回酬是30pips。
- 交易员B:- 他的RRR是1:1 (风险和回酬的比例一样)
- 他每一项交易的风险是30pips,回酬是30pips。
- 交易员C:- 他的RRR是1:3 (回酬是风险的3倍)
- 他每一项交易的风险是30pips,回酬是90pips。
假设交易员A的获胜率(winning percentage)非常高,有70%的获胜率,
既是10个交易,有7个交易成功。
交易员B的获胜率有50%。
而交易员C的获胜率很低,只有30%。那我们看看结果如何。
- 交易员A:
- 7个交易成功赚了USD2100 (7x30pips)
- 3个交易失败亏了USD2700 (3x90pips)
- 成绩 = -USD600
- 交易员B:
- 5个交易成功赚了USD1500 (5x30pips)
- 5个交易失败亏了USD1500 (5x30pips)
- 成绩 = USD0
- 交易员C:
- 3个交易成功赚了USD2700 (3x90pips)
- 7个交易失败亏了USD2100 (7x30pips)
- 成绩 = +USD600
显然的,交易员A虽然获胜率很高,可是他RRR掌握的并不好。所以到最后还是难以赚钱。
至于交易员B,他必须要有6个以上的交易成功才能开始赚钱。
而交易员C只需要3个以上的交易成功就开始赚钱了,他只需要掌握好他的
获胜率,就可以放心的长期赚钱了。为什么我说放心呢?
大家必须了解,交易员C每赢得一个交易,就可以承受他输掉三个交易。你说他放心吗?
当有人对我说他的交易系统非常好,
获胜率90%。那我会先问他RRR是多少?
如果他回答:
- 不需要放Stop Loss,我会对他说:“你会很快从天堂掉入地狱的!”
- RRR 2(或以上):1 ,我会对他说:“无知!”
- RRR 1:1, 我会对他说:“钱难赚啊!“
- RRR 1:2(或以上),我会对他说:“你是非常棒的交易员!”
不瞒大家说,我的RRR都是1:3以上,最高一次是1:10。我是这样放心创造财富的。
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文章转载于:马来西亚佳礼中文论坛
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